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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 296.00 | 126 595.00 | 133 700.00 | 260 296.00 |
AP Constructions | 51 710.00 | 17 909.00 | 33 800.00 | 51 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 794.00 | 216 955.00 | 554 839.00 | 771 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 488.00 | 368 260.00 | 6 174 227.00 | 6 542 488.00 |
BT Marchandises | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 324.00 | | 694 324.00 | 694 324.00 |
BZ Autres créances | 5 619 474.00 | 327 764.00 | 5 291 710.00 | 5 619 474.00 |
CF Disponibilités | 356 917.00 | | 356 917.00 | 356 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 166.00 | 327 764.00 | 6 727 402.00 | 7 055 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 597 654.00 | 696 024.00 | 12 901 630.00 | 13 597 654.00 |
CU Autres participations | 5 452 586.00 | 6 800.00 | 5 445 786.00 | 5 452 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 488 333.00 | | | 4 488 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 906.00 | | | 370 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 555.00 | | | 270 555.00 |
DG Autres réserves | 2 218 602.00 | | | 2 218 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 693.00 | | | 1 949 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 298 090.00 | | | 9 298 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 865.00 | | | 2 103 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 326.00 | | | 1 027 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 540.00 | | | 3 603 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 901 630.00 | | | 12 901 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 780.00 | | | 2 000 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 504.00 | | 1 586 504.00 | 1 586 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 504.00 | | 1 586 504.00 | 1 586 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 409.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 966.00 | | | -124 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 533.00 | | | -3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 660.00 | | | 3 309 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 966.00 | | | 1 359 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 693.00 | | | 1 949 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 613.00 | | 623 033.00 | 6 109 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 807.00 | 3 350.00 | 6 542 488.00 | 186 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 807.00 | 3 350.00 | 829 004.00 | 186 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | 167 125.00 | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 256.00 | | 353 907.00 | 665 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 186.00 | | 102 000.00 | 5 351 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 402.00 | 153 409.00 | 3 350.00 | 211 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 980.00 | 33 615.00 | | 92 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 422.00 | 119 793.00 | 3 350.00 | 118 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 077.00 | 112 687.00 | | 215 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 877.00 | 112 687.00 | | 221 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 877.00 | 112 687.00 | | 221 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 694 324.00 | 694 324.00 | | 694 324.00 |
VB T. V. A. | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 373 745.00 | 5 373 745.00 | | 5 373 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 103 865.00 | 501 106.00 | 1 582 898.00 | 2 103 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 813.00 | 1 026 813.00 | | 1 026 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 388.00 | | | 342 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 375.00 | 190 375.00 | | 190 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 944.00 | 6 337 344.00 | 600.00 | 6 337 944.00 |
VW T.V.A. | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 540.00 | 2 000 780.00 | 1 582 898.00 | 3 603 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 379.00 | | | 116 379.00 |
ST Autres comptes | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
ZE Dividendes | 954 999.00 | | | 954 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 276.00 | | | 570 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |