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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 674.00 | 22 690.00 | 94 985.00 | 117 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
BZ Autres créances | 136 412.00 | | 136 412.00 | 136 412.00 |
CF Disponibilités | 355 439.00 | | 355 439.00 | 355 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 248.00 | 22 690.00 | 804 558.00 | 827 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 553.00 | 22 690.00 | 809 863.00 | 832 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 832.00 | 983 832.00 | | 983 832.00 |
DH Report à nouveau | -315 200.00 | -91 634.00 | | -315 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 961.00 | -223 566.00 | | -283 961.00 |
DL TOTAL (I) | 384 671.00 | 668 632.00 | | 384 671.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 403 363.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 403 363.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 875.00 | 87 351.00 | | 81 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 875.00 | 87 351.00 | | 81 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | 35 860.00 | | 7 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 193.00 | 75 488.00 | | 105 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 712.00 | 230 441.00 | | 182 712.00 |
EA Autres dettes | 48 178.00 | 88 634.00 | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 317.00 | 449 660.00 | | 343 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 863.00 | 3 609 006.00 | | 809 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 851 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 213.00 | |
GE Autres charges | | | 32 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 024.00 | | | 142 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 033.00 | 171 550.00 | | 183 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 009.00 | -171 550.00 | | -41 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 346.00 | 1 386 682.00 | | 1 173 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 307.00 | 1 610 248.00 | | 1 457 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 961.00 | -223 566.00 | | -283 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 650.00 | 190 741.00 | 1 702 638.00 | 1 504 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 496.00 | 190 741.00 | 1 696 484.00 | 1 498 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 351.00 | 81 875.00 | 87 351.00 | 87 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 351.00 | 81 875.00 | 87 351.00 | 87 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 134.00 | 354 134.00 | | 354 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 439.00 | 354 134.00 | 5 305.00 | 359 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 317.00 | 343 317.00 | | 343 317.00 |