| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 567.00 | 51 598.00 | 2 969.00 | 54 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 584.00 | 115 359.00 | 52 225.00 | 167 584.00 |
AX Avances et acomptes | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 921.00 | 166 957.00 | 213 964.00 | 380 921.00 |
BT Marchandises | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 376.00 | 166 957.00 | 316 419.00 | 483 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 100.00 | 33 296.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 422.00 | -30 196.00 | | 19 422.00 |
DL TOTAL (I) | 31 322.00 | 11 900.00 | | 31 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 934.00 | 65 117.00 | | 48 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 680.00 | 77 480.00 | | 95 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 189.00 | 36 742.00 | | 57 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 295.00 | 105 585.00 | | 83 295.00 |
EA Autres dettes | | 8 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 097.00 | 293 525.00 | | 285 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 419.00 | 305 425.00 | | 316 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 833.00 | | 416 833.00 | 416 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 833.00 | | 416 833.00 | 416 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 980.00 | 9 450.00 | | 8 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | 34 450.00 | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324.00 | 1 791.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 1 791.00 | | 3 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | 32 658.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 909.00 | 513 426.00 | | 507 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 486.00 | 543 622.00 | | 488 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 422.00 | -30 196.00 | | 19 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 930.00 | 18 028.00 | | 148 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 930.00 | 18 028.00 | | 148 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 9 651.00 | 10 800.00 | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 097.00 | 285 097.00 | | 285 097.00 |