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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 141 576.00 | | 141 576.00 | 141 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 594.00 | 92 355.00 | 3 239.00 | 95 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 498.00 | 104 849.00 | 159 648.00 | 264 498.00 |
BT Marchandises | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 188.00 | 104 849.00 | 182 339.00 | 287 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 405.00 | -82 753.00 | | -81 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 039.00 | 1 348.00 | | 19 039.00 |
DL TOTAL (I) | -59 366.00 | -78 405.00 | | -59 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 548.00 | 48 638.00 | | 27 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 122 321.00 | | 20 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | 11 615.00 | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 705.00 | 345 535.00 | | 241 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 339.00 | 267 130.00 | | 182 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 889.00 | 317 987.00 | | 235 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
FG Production vendue services | 128 115.00 | | 128 115.00 | 128 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 071.00 | | 144 071.00 | 144 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 248.00 | 1 060.00 | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 827.00 | 52 026.00 | | 41 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 827.00 | 52 026.00 | | 41 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 827.00 | 52 026.00 | | 41 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 627.00 | 213 689.00 | | 189 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 588.00 | 212 341.00 | | 170 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 039.00 | 1 348.00 | | 19 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 302.00 | | 195.00 | 264 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 694.00 | | | 96 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 195.00 | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 683.00 | 3 167.00 | | 101 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 141.00 | 253.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 541.00 | 2 914.00 | | 90 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 548.00 | 21 732.00 | 5 816.00 | 27 548.00 |
VI Groupe et associés | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 705.00 | 235 889.00 | 5 816.00 | 241 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 4 174.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 8 352.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 11 659.00 | 15 458.00 | | 11 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 182.00 | 72 384.00 | | 55 182.00 |
YT Sous‐traitance | 246.00 | | | 246.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | 3 187.00 | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 012.00 | 7 361.00 | | 6 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 715.00 | 32 370.00 | | 31 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 819.00 | 22 882.00 | | 20 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 862.00 | 96 944.00 | | 74 862.00 |