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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 287.00 | 32 789.00 | 7 498.00 | 40 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 842.00 | 52 438.00 | 62 404.00 | 114 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 274.00 | 126 149.00 | 110 125.00 | 236 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194 484.00 | 67 353.00 | 5 127 131.00 | 5 194 484.00 |
BZ Autres créances | 1 138 320.00 | | 1 138 320.00 | 1 138 320.00 |
CF Disponibilités | 3 241 496.00 | | 3 241 496.00 | 3 241 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 663 644.00 | 67 353.00 | 9 596 291.00 | 9 663 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 917.00 | 193 502.00 | 9 706 415.00 | 9 899 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
CU Autres participations | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 277.00 | 867 473.00 | | 477 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 027.00 | 420 445.00 | | 490 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 305.00 | 1 342 918.00 | | 1 022 305.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 620.00 | 6 078 294.00 | | 6 758 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 086.00 | 1 203 736.00 | | 1 228 086.00 |
EA Autres dettes | 110 699.00 | 62 217.00 | | 110 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 706.00 | 98 515.00 | | 186 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 111.00 | 9 042 762.00 | | 8 284 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 706 415.00 | 10 435 681.00 | | 9 706 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 426 294.00 | 1 431 832.00 | 16 858 126.00 | 15 426 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 426 294.00 | 1 431 832.00 | 16 858 126.00 | 15 426 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 016 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 041 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 844 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 096.00 | | | 362 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 498.00 | 26 333.00 | | -374 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 338.00 | 157 643.00 | | 307 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 862.00 | 15 457 359.00 | | 17 016 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 526 835.00 | 15 036 913.00 | | 16 526 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 027.00 | 420 445.00 | | 490 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 792.00 | | 110 693.00 | 186 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 212.00 | 236 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 212.00 | 119 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 887.00 | | 6 400.00 | 33 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 602.00 | | 91 893.00 | 88 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 303.00 | | 12 400.00 | 64 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 384.00 | 23 540.00 | 32 256.00 | 98 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | 3 870.00 | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 465.00 | 19 670.00 | 32 256.00 | 69 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 350 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 586.00 | 30 128.00 | 41 361.00 | 78 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 066.00 | 30 128.00 | 41 361.00 | 115 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 066.00 | 380 128.00 | 41 361.00 | 165 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 128.00 | 41 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 620.00 | 6 758 620.00 | | 6 758 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 963.00 | 150 963.00 | | 150 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 223.00 | 27 823.00 | 12 400.00 | 40 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 113 660.00 | 5 113 660.00 | | 5 113 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VB T. V. A. | 1 137 008.00 | 1 137 008.00 | | 1 137 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454 798.00 | 6 442 398.00 | 12 400.00 | 6 454 798.00 |
VW T.V.A. | 828 750.00 | 828 750.00 | | 828 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 111.00 | 8 284 111.00 | | 8 284 111.00 |