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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 200.00 | 800.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 3 753.00 | 2 866.00 | 6 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 503.00 | 13 837.00 | 3 666.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BZ Autres créances | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CF Disponibilités | 1 326 112.00 | | 1 326 112.00 | 1 326 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 092.00 | | 1 398 092.00 | 1 398 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 595.00 | 13 837.00 | 1 401 758.00 | 1 415 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 950.00 | 29 569.00 | | 61 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 417.00 | 32 381.00 | | 583 417.00 |
DL TOTAL (I) | 656 368.00 | 72 950.00 | | 656 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 61.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 2 124.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 927.00 | 49 562.00 | | 233 927.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 248.00 | | 1 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 666.00 | | | 466 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 390.00 | 86 996.00 | | 745 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 758.00 | 159 946.00 | | 1 401 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 632.00 | 1 205.00 | | 12 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 1 205.00 | | 12 632.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |