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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 522.00 | 1 038.00 | 15 483.00 | 16 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 095.00 | 191 854.00 | 891 240.00 | 1 083 095.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 189.00 | 191 854.00 | 913 334.00 | 1 105 189.00 |
CU Autres participations | 1 066 498.00 | 190 816.00 | 875 682.00 | 1 066 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 512 554.00 | | | 512 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 511 254.00 | | | 511 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 196.00 | | | 301 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
EA Autres dettes | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 079.00 | | | 402 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 334.00 | | | 913 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 918.00 | | | 387 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 779.00 | | 264 779.00 | 264 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 566.00 | | | 285 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 573.00 | | 16 522.00 | 1 066 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 573.00 | | | 1 066 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 226.00 | 320 226.00 | | 320 226.00 |
UX Autres créances clients | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 398.00 | 10 236.00 | 14 161.00 | 24 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 080.00 | 387 919.00 | 14 161.00 | 402 080.00 |