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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 3 257.00 | 416.00 | 2 841.00 | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 159.00 | 39 360.00 | 37 799.00 | 77 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 564.00 | 53 009.00 | 25 555.00 | 78 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 946.00 | 103 488.00 | 166 458.00 | 269 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 987.00 | 3 500.00 | 70 487.00 | 73 987.00 |
BN En cours de production de biens | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BT Marchandises | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 743.00 | 2 025.00 | 171 718.00 | 173 743.00 |
BZ Autres créances | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CF Disponibilités | 148 415.00 | | 148 415.00 | 148 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 376.00 | 5 525.00 | 603 851.00 | 609 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 322.00 | 109 012.00 | 770 310.00 | 879 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 568.00 | 394 511.00 | | 400 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 547.00 | 6 057.00 | | -36 547.00 |
DL TOTAL (I) | 375 021.00 | 411 568.00 | | 375 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 650.00 | 120 211.00 | | 120 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 157 831.00 | | 129 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 496.00 | 105 541.00 | | 110 496.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | 320.00 | | 34 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 289.00 | 392 336.00 | | 395 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 310.00 | 803 904.00 | | 770 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 581.00 | 392 336.00 | | 292 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 297.00 | | 18 037.00 | 258 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 388.00 | 5 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 269 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 158 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 253.00 | | 15 727.00 | 144 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 2 310.00 | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 706.00 | 13 782.00 | 1 000.00 | 90 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 003.00 | 13 782.00 | 1 000.00 | 80 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 292.00 | 102 717.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 491.00 | 284 491.00 | | 284 491.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 289.00 | 292 581.00 | 102 717.00 | 395 289.00 |