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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 870.00 | 10 690.00 | 11 180.00 | 21 870.00 |
AH Fonds commercial | 842 321.00 | | 842 321.00 | 842 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 133.00 | 279 562.00 | 119 571.00 | 399 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 339.00 | 632 969.00 | 1 038 370.00 | 1 671 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 944.00 | 923 221.00 | 2 050 722.00 | 2 973 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BT Marchandises | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
BZ Autres créances | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CF Disponibilités | 952 180.00 | | 952 180.00 | 952 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 732.00 | | 1 130 732.00 | 1 130 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 677.00 | 923 221.00 | 3 181 455.00 | 4 104 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 534.00 | 19 890.00 | | 24 534.00 |
DG Autres réserves | 214 732.00 | 156 498.00 | | 214 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 187.00 | 92 877.00 | | 213 187.00 |
DL TOTAL (I) | 852 454.00 | 669 266.00 | | 852 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 518.00 | 1 942 325.00 | | 1 744 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 074.00 | 147 652.00 | | 69 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 855.00 | 202 047.00 | | 236 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 487.00 | 154 617.00 | | 263 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | 14 055.00 | | 7 307.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 4 846.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 001.00 | 2 465 545.00 | | 2 329 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 455.00 | 3 134 811.00 | | 3 181 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 392.00 | 762 605.00 | | 1 033 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 576.00 | | | 220 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 273.00 | | 339 236.00 | 2 704 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 564.00 | 2 973 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 827.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 864 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 487.00 | 2 070 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 422.00 | | 10 020.00 | 862 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 529.00 | | 316 431.00 | 1 784 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 494.00 | | 12 785.00 | 26 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 678.00 | 193 375.00 | 32 832.00 | 762 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 5 765.00 | 1 892.00 | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 034.00 | 187 610.00 | 113.00 | 725 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 855.00 | 236 855.00 | | 236 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 918.00 | 132 918.00 | | 132 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
UX Autres créances clients | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 034.00 | 439 425.00 | 1 100 575.00 | 1 735 034.00 |
VI Groupe et associés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 687.00 | 172 687.00 | | 172 687.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 621.00 | 1 033 012.00 | 1 100 575.00 | 2 328 621.00 |