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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 499.00 | 21 700.00 | 10 799.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 999.00 | 21 700.00 | 13 299.00 | 34 999.00 |
BT Marchandises | 101 459.00 | | 101 459.00 | 101 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 410.00 | | 346 410.00 | 346 410.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 208 052.00 | | 208 052.00 | 208 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 688.00 | | 729 688.00 | 729 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 687.00 | 21 700.00 | 742 987.00 | 764 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 549.00 | | | 517 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
DL TOTAL (I) | 602 340.00 | | | 602 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | | | 99 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 987.00 | | | 742 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 704.00 | | 1 589 704.00 | 1 589 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 704.00 | | 1 589 704.00 | 1 589 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 244.00 | | | 1 593 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 453.00 | | | 1 541 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | 11 999.00 | 34 999.00 | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 999.00 | 34 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 499.00 | 32 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 11 999.00 | 32 499.00 | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450.00 | 3 250.00 | | 18 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 3 250.00 | | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 346 410.00 | | | 346 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 573.00 | 387 573.00 | | 387 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
YT Sous‐traitance | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 053.00 | | | 237 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 074.00 | | | 229 074.00 |