| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 49 407.00 | 21 544.00 | 27 863.00 | 49 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 260.00 | 6 657.00 | 11 602.00 | 18 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 13 992.00 | 18 429.00 | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 347.00 | 42 193.00 | 85 154.00 | 127 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 867.00 | 42 193.00 | 120 674.00 | 162 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 114.00 | -13 957.00 | | -9 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | 4 843.00 | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 11 887.00 | -4 114.00 | | 11 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | 66 458.00 | | 50 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 885.00 | 46 293.00 | | 46 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 3 103.00 | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 5 726.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 787.00 | 121 581.00 | | 108 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 674.00 | 117 467.00 | | 120 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 247.00 | 213 126.00 | | 237 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 245.00 | 208 284.00 | | 221 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 001.00 | 4 843.00 | | 16 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 2 489.00 | 4 260.00 | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 787.00 | 28 249.00 | 80 537.00 | 108 787.00 |