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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 465.00 | 38 361.00 | 6 104.00 | 44 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 15 370.00 | 1 562.00 | 16 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 056.00 | 57 051.00 | 20 006.00 | 77 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 411.00 | | 988 411.00 | 988 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 542.00 | | 611 542.00 | 611 542.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 207 086.00 | | 207 086.00 | 207 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 272.00 | | 1 930 272.00 | 1 930 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 328.00 | 57 051.00 | 1 950 278.00 | 2 007 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 267.00 | -286 129.00 | | -269 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 859.00 | 16 862.00 | | 19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 200 592.00 | 180 733.00 | | 200 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 598.00 | 149 941.00 | | 117 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 064.00 | 700 890.00 | | 1 093 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 798.00 | 280 261.00 | | 281 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 310.00 | 208 714.00 | | 182 310.00 |
EA Autres dettes | 43 603.00 | 40 364.00 | | 43 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 313.00 | 2 917.00 | | 31 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 685.00 | 1 383 087.00 | | 1 749 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 278.00 | 1 563 820.00 | | 1 950 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 397.00 | 565 286.00 | | 677 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 60.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 377.00 | | 5 095.00 | 74 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 77 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 61 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | | 5 095.00 | 58 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 269.00 | 4 139.00 | 2 358.00 | 55 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 949.00 | 4 139.00 | 2 358.00 | 51 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 064.00 | 107 856.00 | 611 828.00 | 1 093 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 798.00 | 281 798.00 | | 281 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 611 542.00 | 611 542.00 | | 611 542.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 529.00 | 30 448.00 | 87 081.00 | 117 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 543.00 | 663 203.00 | 12 340.00 | 675 543.00 |
VW T.V.A. | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 685.00 | 677 397.00 | 698 909.00 | 1 749 685.00 |