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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429 183.00 | 29 212.00 | 399 971.00 | 429 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 320.00 | 456 239.00 | 569 081.00 | 1 025 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 446.00 | 25 360.00 | 128 086.00 | 153 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 764.00 | | 820 764.00 | 820 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 543.00 | 510 811.00 | 1 918 732.00 | 2 429 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BT Marchandises | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 326.00 | | 389 326.00 | 389 326.00 |
BZ Autres créances | 280 763.00 | | 280 763.00 | 280 763.00 |
CF Disponibilités | 328 397.00 | | 328 397.00 | 328 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 311.00 | | 1 137 311.00 | 1 137 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 854.00 | 510 811.00 | 3 056 043.00 | 3 566 854.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DK Provisions réglementées | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
DL TOTAL (I) | 471 355.00 | | | 471 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 530.00 | | | 1 160 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 228.00 | | | 572 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 595.00 | | | 758 595.00 |
EA Autres dettes | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 688.00 | | | 2 584 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 043.00 | | | 3 056 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 956.00 | | | 1 592 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 786.00 | | 1 256 490.00 | 1 276 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 733.00 | 2 429 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 733.00 | 2 428 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 956.00 | | 1 256 490.00 | 1 275 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 531.00 | 151 241.00 | 6 961.00 | 366 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 531.00 | 151 241.00 | 6 961.00 | 366 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 467.00 | 7 368.00 | 3 019.00 | 74 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 467.00 | 7 368.00 | 3 019.00 | 74 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 368.00 | 3 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 228.00 | 572 228.00 | | 572 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 595.00 | 758 595.00 | | 758 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
UX Autres créances clients | 389 326.00 | 389 326.00 | | 389 326.00 |
VB T. V. A. | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 318.00 | 28 318.00 | 150 000.00 | 178 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 212.00 | 140 480.00 | 479 820.00 | 982 212.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 908.00 | | | 319 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 345.00 | | | 300 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 211.00 | 679 211.00 | | 679 211.00 |
VW T.V.A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 688.00 | 1 592 956.00 | 629 820.00 | 2 584 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
ST Autres comptes | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
YT Sous‐traitance | 231 529.00 | | | 231 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 619.00 | | | 221 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 016.00 | | | 681 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |