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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 213 732.00 | | 213 732.00 | 213 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 308.00 | | 1 025 308.00 | 1 025 308.00 |
CU Autres participations | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 743.00 | | | 451 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
DL TOTAL (I) | 894 283.00 | | | 894 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 308.00 | | | 1 025 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 504.00 | | | 259 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 540.00 | | | 112 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |