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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 893.00 | 46 650.00 | 6 243.00 | 52 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 708.00 | 47 210.00 | 168 498.00 | 215 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 535.00 | | 173 535.00 | 173 535.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 524.00 | | 207 524.00 | 207 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 232.00 | 47 210.00 | 376 023.00 | 423 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 188 846.00 | | | 188 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 177.00 | | | 187 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 023.00 | | | 376 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 309.00 | | | 186 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 343.00 | | 3 575.00 | 212 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 215 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | | 3 373.00 | 49 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 202.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 780.00 | 3 430.00 | | 43 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 3 430.00 | | 43 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
UX Autres créances clients | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441.00 | 2 573.00 | 868.00 | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 60 504.00 | 60 504.00 | | 60 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 648.00 | 175 392.00 | 10 255.00 | 185 648.00 |
VW T.V.A. | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 177.00 | 186 309.00 | 868.00 | 187 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
YT Sous‐traitance | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
ZE Dividendes | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |