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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 452.00 | 12 281.00 | 7 171.00 | 19 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 972.00 | 62 599.00 | 102 372.00 | 164 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 230.00 | 77 036.00 | 352 193.00 | 429 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
BN En cours de production de biens | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 060.00 | | 593 060.00 | 593 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 290.00 | 77 036.00 | 945 254.00 | 1 022 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 618.00 | 185 179.00 | | 14 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 332.00 | -170 560.00 | | 46 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 936.00 | 4 937.00 | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 119 887.00 | 74 555.00 | | 119 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 490 018.00 | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 607.00 | 141 758.00 | | 34 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 161 007.00 | | 158 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | 95 568.00 | | 129 119.00 |
EA Autres dettes | | 11 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 366.00 | 900 224.00 | | 825 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 254.00 | 974 780.00 | | 945 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 784.00 | 264 784.00 | | 264 784.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 46 504.00 | 428 496.00 | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 936.00 | 304 286.00 | 42 650.00 | 346 936.00 |
VW T.V.A. | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 522.00 | 369 026.00 | 428 496.00 | 812 522.00 |