| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 656 048.00 | 38 367.00 | 16 617 681.00 | 16 656 048.00 |
BZ Autres créances | 642 406.00 | | 642 406.00 | 642 406.00 |
CF Disponibilités | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 557.00 | | 767 557.00 | 767 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 605.00 | 38 367.00 | 17 385 238.00 | 17 423 605.00 |
CU Autres participations | 16 656 048.00 | 38 367.00 | 16 617 681.00 | 16 656 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 011.00 | 5 300 011.00 | | 5 300 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 001.00 | 530 001.00 | | 530 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 568 120.00 | 2 030 708.00 | | 2 568 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 110.00 | 1 037 412.00 | | 1 326 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 242.00 | 8 898 132.00 | | 9 724 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886 661.00 | 7 691 501.00 | | 6 886 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 098.00 | 416 087.00 | | 773 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 229.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 996.00 | 8 108 816.00 | | 7 660 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 385 238.00 | 17 006 949.00 | | 17 385 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 157.00 | 1 151 035.00 | | 1 420 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 047.00 | 113 623.00 | | 94 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 110.00 | 1 037 412.00 | | 1 326 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 098.00 | 773 098.00 | | 773 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 886 661.00 | 864 928.00 | 4 187 121.00 | 6 886 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 406.00 | 642 406.00 | | 642 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 406.00 | 642 406.00 | | 642 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 996.00 | 1 639 263.00 | 4 187 121.00 | 7 660 996.00 |