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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 678.00 | 12 407.00 | 42 271.00 | 54 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 2 413.00 | 8 953.00 | 11 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 044.00 | 14 820.00 | 51 223.00 | 66 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
072 Créances – Autres | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
110 Total général Actif | 111 876.00 | 14 820.00 | 97 056.00 | 111 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 721.00 | 12 214.00 | | 152 721.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118 640.00 | 104 636.00 | | 118 640.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 015.00 | 7 860.00 | | 8 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 053.00 | | |
230 Autres produits | 2 241.00 | 3.00 | | 2 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 616.00 | 127 767.00 | | 281 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 622.00 | 10 970.00 | | 76 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 7 681.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 571.00 | 78 509.00 | | 86 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 751.00 | -11 340.00 | | -7 751.00 |
242 Autres charges externes. | 92 191.00 | 72 039.00 | | 92 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 424.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 461.00 | | |
252 Charges sociales | 312.00 | 5 687.00 | | 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | 5 680.00 | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 703.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 102.00 | 182 815.00 | | 256 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 514.00 | -55 048.00 | | 25 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | | | 931.00 |
294 Charges financières | -45.00 | 712.00 | | -45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | 377.00 | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 429.00 | -56 137.00 | | 24 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |