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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673.00 | 240.00 | 1 433.00 | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 366.00 | 166.00 | 2 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 2 605.00 | 117 218.00 | 119 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
CF Disponibilités | 440 871.00 | | 440 871.00 | 440 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 171.00 | | 479 171.00 | 479 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 994.00 | 2 605.00 | 596 389.00 | 598 994.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 141.00 | 478 470.00 | | 500 141.00 |
DH Report à nouveau | | 45 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 203.00 | -24 040.00 | | 16 203.00 |
DL TOTAL (I) | 549 344.00 | 533 141.00 | | 549 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 171.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 53 457.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 34 470.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 129.00 | 88 429.00 | | 22 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 389.00 | 646 486.00 | | 596 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 129.00 | 88 429.00 | | 22 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 24 916.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -24 916.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 723.00 | 23 026.00 | | 116 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 520.00 | 47 066.00 | | 100 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 203.00 | -24 040.00 | | 16 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 514.00 | | 59 636.00 | 147 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 769.00 | 115 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 327.00 | 119 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 557.00 | 4 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | | 8 230.00 | 2 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 982.00 | | 51 406.00 | 144 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 663.00 | 200.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 663.00 | 200.00 | 2 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 455.00 | 35 851.00 | 95 604.00 | 131 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |