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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 5 658.00 | 2 092.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 183.00 | 279 433.00 | 70 750.00 | 350 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 762.00 | 405 477.00 | 122 285.00 | 527 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 667.00 | 690 568.00 | 198 099.00 | 888 667.00 |
BT Marchandises | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 554.00 | | 275 554.00 | 275 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 221.00 | 690 568.00 | 473 653.00 | 1 164 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 762.00 | -180 549.00 | | -192 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 277.00 | -12 214.00 | | -68 277.00 |
DL TOTAL (I) | -206 040.00 | -137 762.00 | | -206 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 937.00 | 300 158.00 | | 256 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 4 450.00 | | 4 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 287.00 | 419 748.00 | | 207 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 754.00 | 73 899.00 | | 64 754.00 |
EA Autres dettes | 31 491.00 | 186 573.00 | | 31 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 666.00 | 68 933.00 | | 114 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 693.00 | 1 053 760.00 | | 679 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 653.00 | 915 998.00 | | 473 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 758.00 | | 18 278.00 | 871 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 888 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 877 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 036.00 | | 18 278.00 | 861 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 487.00 | 88 696.00 | 616.00 | 602 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 1 146.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 976.00 | 87 550.00 | 616.00 | 597 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 937.00 | 74 641.00 | 182 296.00 | 256 937.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VW T.V.A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 693.00 | 497 397.00 | 182 296.00 | 679 693.00 |