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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 467.00 | 1 112.00 | 355.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 982.00 | 1 112.00 | 15 870.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 130.00 | 1 112.00 | 49 018.00 | 50 130.00 |
CU Autres participations | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 591.00 | -1 736.00 | | -9 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | -7 855.00 | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710.00 | -8 591.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 55 575.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 248.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 500.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 308.00 | 57 323.00 | | 47 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 018.00 | 48 732.00 | | 49 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762.00 | 7 856.00 | | 2 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 301.00 | -7 855.00 | | 10 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 294.00 | | 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818.00 | 294.00 | | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |