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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 316 822.00 | | 316 822.00 | 316 822.00 |
AP Constructions | 6 869 444.00 | 667 099.00 | 6 202 345.00 | 6 869 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 680.00 | 14 219.00 | 39 461.00 | 53 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 239 946.00 | 681 318.00 | 6 558 628.00 | 7 239 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 804.00 | 57 652.00 | 9 153.00 | 66 804.00 |
BZ Autres créances | 368 518.00 | | 368 518.00 | 368 518.00 |
CF Disponibilités | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 385.00 | 57 652.00 | 598 734.00 | 656 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 332.00 | 738 970.00 | 7 157 361.00 | 7 896 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -287 328.00 | -317 274.00 | | -287 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 680.00 | 29 946.00 | | 100 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 551.00 | 912 871.00 | | 1 013 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086 393.00 | 6 199 431.00 | | 6 086 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 26 846.00 | | 39 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003.00 | 13 210.00 | | 17 003.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 143 810.00 | 6 239 487.00 | | 6 143 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 361.00 | 7 152 358.00 | | 7 157 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 562.00 | | 384 562.00 | 384 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 562.00 | | 384 562.00 | 384 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 978.00 | 400 413.00 | | 419 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 298.00 | 370 468.00 | | 319 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 680.00 | 29 946.00 | | 100 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 239 946.00 | | | 7 239 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 053.00 | 143 266.00 | | 538 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 053.00 | 143 266.00 | | 538 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VB T. V. A. | 357 884.00 | | | 357 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 057 794.00 | 6 057 794.00 | | 6 057 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 136.00 | 442 136.00 | | 442 136.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 143 810.00 | 6 143 810.00 | | 6 143 810.00 |