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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 149 900 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 854 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 209 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 542 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 351 000.00 | |
BF Prêts | | | 24 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 814 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 246 000.00 | |
BT Marchandises | | | 32 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 491 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 996 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 550 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 183 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 123 952 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 234 311 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 693 000.00 | |
CU Autres participations | 85 063 425.00 | 3 406 496.00 | 81 656 929.00 | 85 063 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 490 467.00 | | 490 467.00 | 490 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500 000.00 | 37 500 000.00 | | 37 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 749 869.00 | -9 172 762.00 | | -9 749 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683 050.00 | -577 107.00 | | 25 683 050.00 |
DL TOTAL (I) | 35 093 000.00 | 31 781 000.00 | | 35 093 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316 000.00 | 276 000.00 | | 1 316 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 636 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 952 000.00 | 1 978 000.00 | | 2 952 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 377 000.00 | 36 114 000.00 | | 37 377 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 577 000.00 | 69 879 000.00 | | 65 577 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 000.00 | 294 000.00 | | 226 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 145 000.00 | 63 313 000.00 | | 71 145 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085 000.00 | 11 199 000.00 | | 13 085 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 1 862 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 5 076 000.00 | 5 792 000.00 | | 5 076 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 364 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 521 000.00 | 188 817 000.00 | | 192 521 000.00 |
ED (V) | 14 021.00 | 2 607.00 | | 14 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 311 000.00 | 224 970 000.00 | | 234 311 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 631 000.00 | -529 000.00 | | 3 631 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 745 000.00 | 2 394 000.00 | | 3 745 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 033.00 | 2 349 912.00 | 3 756 945.00 | 1 407 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 902 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 988 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 086 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 020 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 617 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 992 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 362 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 626 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 544 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 358 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | 804 000 000.00 | | 92 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 58 000 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 000.00 | 862 000 000.00 | | 143 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 000.00 | 695 000 000.00 | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 000.00 | 49 000 000.00 | | 280 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 000.00 | 744 000 000.00 | | 1 399 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 000.00 | 118 000 000.00 | | -1 256 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 5 363 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 407 595.00 | 5 342 433.00 | | 32 407 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 724 545.00 | 5 919 540.00 | | 6 724 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683 050.00 | -577 107.00 | | 25 683 050.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 14 739 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 14 739 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -10 073 000.00 | -9 509 000.00 | | -10 073 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 666 000.00 | -423 000.00 | | 4 666 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 035 000.00 | 106 000.00 | | 1 035 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 631 000.00 | -529 000.00 | | 3 631 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 184 307.00 | | 62 070.00 | 85 184 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 063 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 808.00 | 85 236 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 808.00 | 164 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 519.00 | | 43 530.00 | 130 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 044 885.00 | | 18 540.00 | 85 044 885.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 351.00 | 32 870.00 | 9 808.00 | 61 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 529.00 | 2 968.00 | | 5 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 822.00 | 29 902.00 | 9 808.00 | 55 822.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307.00 | 2 425.00 | 307.00 | 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760 000.00 | | 360 000.00 | 760 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 455 186.00 | 711 311.00 | 360 000.00 | 3 455 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 493.00 | 713 735.00 | 360 307.00 | 3 455 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 377 490.00 | | | 37 377 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 631.00 | 929 631.00 | | 929 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 490.00 | 397 490.00 | | 397 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 849.00 | 515 849.00 | | 515 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 639.00 | | | 1 682 639.00 |
VB T. V. A. | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
VC Groupe et associés | 35 508 959.00 | | | 35 508 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 506 750.00 | 3 665 200.00 | 23 841 550.00 | 27 506 750.00 |
VI Groupe et associés | 791 079.00 | 791 079.00 | | 791 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 596.00 | | | 294 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 454.00 | | | 411 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 194 026.00 | 38 194 026.00 | | 38 194 026.00 |
VW T.V.A. | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 666 422.00 | 6 447 381.00 | 23 841 550.00 | 67 666 422.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |