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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 107.00 | 83 265.00 | 51 842.00 | 135 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 107.00 | 83 265.00 | 101 842.00 | 185 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
072 Créances – Autres | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 471.00 | | 258 471.00 | 258 471.00 |
110 Total général Actif | 443 579.00 | 83 265.00 | 360 314.00 | 443 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 824.00 | | | 60 824.00 |