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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 653.00 | 23 768.00 | 206 884.00 | 230 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 072.00 | 37 187.00 | 206 884.00 | 244 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
BZ Autres créances | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 402 918.00 | | 402 918.00 | 402 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 615.00 | | 633 615.00 | 633 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 688.00 | 37 187.00 | 840 500.00 | 877 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 198.00 | | | 179 198.00 |
DH Report à nouveau | | 300 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 203.00 | 78 662.00 | | 74 203.00 |
DL TOTAL (I) | 261 651.00 | 387 698.00 | | 261 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 597.00 | 239 626.00 | | 171 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 884.00 | 163 916.00 | | 197 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 69 073.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 13 347.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 848.00 | 485 964.00 | | 578 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 500.00 | 873 662.00 | | 840 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 893.00 | 424 983.00 | | 442 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 106.00 | 995.00 | 1 453 102.00 | 1 452 106.00 |
FD Production vendue biens | -4 316.00 | | -4 316.00 | -4 316.00 |
FG Production vendue services | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 893.00 | 995.00 | 1 456 888.00 | 1 455 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 445.00 | 45.00 | | 61 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -45.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 283.00 | 30 709.00 | | 26 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 911.00 | 1 185 906.00 | | 1 529 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 707.00 | 1 107 243.00 | | 1 455 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 203.00 | 78 662.00 | | 74 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 576.00 | | 204 178.00 | 139 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 682.00 | 244 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 682.00 | 230 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | 204 178.00 | 126 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 654.00 | 23 770.00 | 38 236.00 | 51 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 235.00 | 23 770.00 | 38 236.00 | 38 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 884.00 | 197 884.00 | | 197 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 537.00 | 35 581.00 | 126 770.00 | 171 537.00 |
VI Groupe et associés | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 698.00 | 200 698.00 | | 200 698.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 849.00 | 442 893.00 | 126 770.00 | 578 849.00 |