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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 006.00 | 281.00 | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 268.00 | 23 010.00 | 4 259.00 | 27 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 886.00 | 17 775.00 | 31 111.00 | 48 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 742.00 | 43 792.00 | 325 951.00 | 369 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BZ Autres créances | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
CF Disponibilités | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 573.00 | | 536 573.00 | 536 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 315.00 | 43 792.00 | 862 524.00 | 906 315.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 562 827.00 | | | 562 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DL TOTAL (I) | 687 368.00 | | | 687 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 524.00 | | | 862 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 564.00 | | 2 772.00 | 374 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 593.00 | 369 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 76 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 287.00 | | | 283 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 976.00 | | 2 772.00 | 80 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 065.00 | 6 320.00 | 7 593.00 | 45 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 281.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | 6 040.00 | 7 593.00 | 42 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 521.00 | 132 525.00 | 9 996.00 | 142 521.00 |
VW T.V.A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |