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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 15 145.00 | 677.00 | 15 822.00 |
BF Prêts | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 072.00 | 16 815.00 | 5 257.00 | 22 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 265.00 | | 417 265.00 | 417 265.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 097.00 | | 475 097.00 | 475 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 169.00 | 16 815.00 | 480 354.00 | 497 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 625.00 | 129 751.00 | | 68 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 882.00 | 13 875.00 | | -28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 72 743.00 | 176 625.00 | | 72 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 68 168.00 | | 31 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 083.00 | 342 882.00 | | 372 083.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 122 199.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 611.00 | 534 249.00 | | 407 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 354.00 | 710 874.00 | | 480 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 611.00 | 534 249.00 | | 407 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782.00 | | 5 005.00 | 23 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 715.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715.00 | 22 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 1 006.00 | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 4 000.00 | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 329.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 329.00 | | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UP Prêts | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 417 265.00 | 417 265.00 | | 417 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 729.00 | 478 729.00 | | 478 729.00 |
VW T.V.A. | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 611.00 | 407 611.00 | | 407 611.00 |