| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 736.00 | 2 038.00 | 116 698.00 | 118 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 591.00 | 46 112.00 | 751 480.00 | 797 591.00 |
BZ Autres créances | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CF Disponibilités | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 486.00 | 48 150.00 | 1 227 336.00 | 1 275 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 755.00 | 48 150.00 | 1 260 605.00 | 1 308 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534 438.00 | -1 873 955.00 | | -2 534 438.00 |
DL TOTAL (I) | -2 533 438.00 | -1 872 955.00 | | -2 533 438.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 222.00 | 6 936.00 | | 106 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 546.00 | 2 242 675.00 | | 2 567 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 960.00 | 2 378 662.00 | | 613 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 539.00 | 720 304.00 | | 186 539.00 |
EA Autres dettes | 18 443.00 | 44 450.00 | | 18 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 043.00 | 5 393 027.00 | | 3 494 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 605.00 | 3 520 072.00 | | 1 260 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 043.00 | 5 393 027.00 | | 3 494 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 222.00 | 6 936.00 | | 106 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 295.00 | 39 500.00 | 795 795.00 | 756 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 295.00 | 39 500.00 | 795 795.00 | 756 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 171.00 | | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 378.00 | 2 909 771.00 | | 840 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 816.00 | 4 783 726.00 | | 3 374 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534 438.00 | -1 873 955.00 | | -2 534 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 046.00 | 3 393.00 | 170 439.00 | 167 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 172.00 | 3 393.00 | 154 565.00 | 151 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 547.00 | | 9 508.00 | 11 547.00 |
6T Sur comptes clients | 48 144.00 | 23 727.00 | 25 760.00 | 48 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 691.00 | 23 727.00 | 35 268.00 | 59 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 691.00 | 323 727.00 | 35 268.00 | 59 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 565.00 | 133 565.00 | | 133 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
UX Autres créances clients | 775 298.00 | 775 298.00 | | 775 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 546.00 | 2 567 546.00 | | 2 567 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 035.00 | 931 766.00 | 33 269.00 | 965 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 710.00 | 3 492 710.00 | | 3 492 710.00 |