| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 6 018.00 | 6 729.00 | 12 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 544.00 | 30 188.00 | 12 355.00 | 42 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 952.00 | 36 207.00 | 31 745.00 | 67 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 750.00 | | 590 750.00 | 590 750.00 |
BZ Autres créances | 584 012.00 | | 584 012.00 | 584 012.00 |
CF Disponibilités | 353 054.00 | | 353 054.00 | 353 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 408.00 | | 1 530 408.00 | 1 530 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 360.00 | 36 207.00 | 1 562 153.00 | 1 598 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 607.00 | 223 718.00 | | 291 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | 67 888.00 | | 1 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566.00 | 691.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 403 745.00 | 402 299.00 | | 403 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 058.00 | 506 307.00 | | 601 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 793.00 | 85 705.00 | | 47 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 688.00 | 812 505.00 | | 492 688.00 |
EA Autres dettes | 16 868.00 | 46 761.00 | | 16 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 408.00 | 1 451 279.00 | | 1 158 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 153.00 | 1 853 578.00 | | 1 562 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 451 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 735.00 | | 2 881 735.00 | 2 881 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 735.00 | | 2 881 735.00 | 2 881 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 11 848.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 11 973.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | 11 973.00 | | 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 915.00 | 48 840.00 | | 24 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 689.00 | 4 310 405.00 | | 2 912 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 118.00 | 4 242 516.00 | | 2 911 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | 67 888.00 | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 790.00 | | 6 163.00 | 61 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | 6 163.00 | 6 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 528.00 | 8 680.00 | | 27 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 2 234.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 6 446.00 | | 23 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 158.00 | 152 158.00 | | 152 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 590 750.00 | 590 750.00 | | 590 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |
VI Groupe et associés | 601 058.00 | 601 058.00 | | 601 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 215.00 | 1 177 355.00 | 1 860.00 | 1 179 215.00 |
VW T.V.A. | 142 048.00 | 142 048.00 | | 142 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 409.00 | 1 158 409.00 | | 1 158 409.00 |