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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 810.00 | 8 835.00 | 3 975.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 493.00 | 1 949.00 | 8 544.00 | 10 493.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 303.00 | 10 784.00 | 13 519.00 | 24 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 653.00 | 10 784.00 | 70 869.00 | 81 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 11 275.00 | 10 201.00 | | 11 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 914.00 | 1 074.00 | | 40 914.00 |
DL TOTAL (I) | 53 931.00 | 13 017.00 | | 53 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 1 763.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 1 377.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 10 850.00 | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937.00 | 13 991.00 | | 16 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 869.00 | 27 008.00 | | 70 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 937.00 | 13 991.00 | | 16 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 2 033.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 190.00 | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 856.00 | 62 426.00 | | 93 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 942.00 | 61 352.00 | | 52 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 914.00 | 1 074.00 | | 40 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 303.00 | | 85 709.00 | 23 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 493.00 | | 84 845.00 | 10 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 22 060.00 | | 10 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 3 287.00 | | 8 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 18 773.00 | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 016.00 | 8 934.00 | 29 082.00 | 38 016.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 702.00 | 26 620.00 | 29 082.00 | 55 702.00 |