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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 800.00 | 79 610.00 | 110 189.00 | 189 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 496.00 | 82 307.00 | 110 189.00 | 192 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 077.00 | | 410 077.00 | 410 077.00 |
BZ Autres créances | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
CF Disponibilités | 5 519 722.00 | | 5 519 722.00 | 5 519 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 104.00 | | 6 266 104.00 | 6 266 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 601.00 | 82 307.00 | 6 376 293.00 | 6 458 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 549.00 | 9 540.00 | | 452 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 895.00 | 1 463 008.00 | | 2 446 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 444.00 | 1 505 549.00 | | 2 932 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 780.00 | 252 367.00 | | 270 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 370.00 | 1 886 927.00 | | 2 504 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 382.00 | 544 899.00 | | 657 382.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 849.00 | 2 684 194.00 | | 3 443 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 293.00 | 4 189 743.00 | | 6 376 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 123.00 | 50 065.00 | 5 881.00 | 38 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 008.00 | 50 065.00 | 3 463.00 | 33 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 115.00 | | 2 418.00 | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 781.00 | 270 781.00 | | 270 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 370.00 | 2 504 370.00 | | 2 504 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 383.00 | 657 383.00 | | 657 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 382.00 | 746 382.00 | | 746 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 382.00 | 746 382.00 | | 746 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 849.00 | 3 443 849.00 | | 3 443 849.00 |