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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
AP Constructions | 24 461.00 | 8 934.00 | 15 527.00 | 24 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 276.00 | 84 508.00 | 10 767.00 | 95 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 832.00 | 50 720.00 | 25 112.00 | 75 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 383.00 | 219 260.00 | 52 123.00 | 271 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
CF Disponibilités | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 405.00 | | 274 405.00 | 274 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 789.00 | 219 260.00 | 326 529.00 | 545 789.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | 1 659.00 | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 772.00 | 92 230.00 | | 106 772.00 |
DL TOTAL (I) | 113 630.00 | 96 859.00 | | 113 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 770.00 | 44 395.00 | | 17 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 108 534.00 | | 97 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 890.00 | 78 518.00 | | 90 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 899.00 | 237 804.00 | | 212 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 529.00 | 334 663.00 | | 326 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 899.00 | 220 034.00 | | 212 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 996.00 | | 2.00 | 271 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 271 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 566.00 | | 2.00 | 195 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 737.00 | 32 523.00 | | 186 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 639.00 | 32 523.00 | | 111 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 983.00 | 44 448.00 | 535.00 | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |