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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
BZ Autres créances | 2 691 280.00 | | 2 691 280.00 | 2 691 280.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 312.00 | | 2 691 312.00 | 2 691 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 455.00 | | 2 778 455.00 | 2 778 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 691 280.00 | | | 2 691 280.00 |
CU Autres participations | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 023.00 | -11 057.00 | | -12 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 399.00 | -966.00 | | -3 399.00 |
DL TOTAL (I) | -14 423.00 | -11 023.00 | | -14 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 114.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 2 791 913.00 | 11 458.00 | | 2 791 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 877.00 | 11 572.00 | | 2 792 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 455.00 | 549.00 | | 2 778 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964.00 | 114.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129.00 | 166.00 | | 3 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528.00 | 1 132.00 | | 6 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 399.00 | -966.00 | | -3 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 280.00 | | 2 691 280.00 | 2 691 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 913.00 | | 2 791 913.00 | 2 791 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 280.00 | | 2 691 280.00 | 2 691 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 877.00 | 964.00 | 2 791 913.00 | 2 792 877.00 |