| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 2 136.00 | 72 489.00 | 74 625.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 903.00 | 2 136.00 | 117 768.00 | 119 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
072 Créances – Autres | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
110 Total général Actif | 151 202.00 | 2 136.00 | 149 066.00 | 151 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 900.00 | 75 175.00 | | 78 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 901.00 | 75 176.00 | | 78 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 20 490.00 | 19 009.00 | | 20 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 497.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
252 Charges sociales | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 218.00 | 13 408.00 | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 956.00 | 36 063.00 | | 70 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 945.00 | 39 112.00 | | 7 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 32 400.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 401.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 837.00 | 31 743.00 | | 42 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 6 209.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 988.00 | 33 160.00 | | 3 988.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |