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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 247 020.00 | | 247 020.00 | 247 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 923.00 | | 3 760 923.00 | 3 760 923.00 |
CU Autres participations | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -525 800.00 | | | -525 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 385.00 | | | 1 253 385.00 |
DL TOTAL (I) | 964 585.00 | | | 964 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388.00 | | | 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 533.00 | | | 791 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 786.00 | | | 417 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
EA Autres dettes | 1 277 437.00 | | | 1 277 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 338.00 | | | 2 796 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 923.00 | | | 3 760 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 954.00 | | | 2 116 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 930.00 | | 679 930.00 | 679 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 930.00 | | 679 930.00 | 679 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 999.00 | | | 599 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 177.00 | | | 1 812 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 792.00 | | | 558 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 385.00 | | | 1 253 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 786.00 | 417 786.00 | | 417 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 437.00 | 1 277 437.00 | | 1 277 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 921.00 | 112 537.00 | 454 484.00 | 791 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 823.00 | 380 823.00 | | 380 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 823.00 | 380 823.00 | | 380 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 338.00 | 2 116 954.00 | 454 484.00 | 2 796 338.00 |