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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273 225.00 | 1 073 157.00 | 1 200 068.00 | 2 273 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 405.00 | 123 804.00 | 68 602.00 | 192 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 952.00 | 1 197 186.00 | 1 301 767.00 | 2 498 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 376.00 | 5 446.00 | 206 930.00 | 212 376.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 536 379.00 | | 536 379.00 | 536 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 501.00 | 5 446.00 | 802 054.00 | 807 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 453.00 | 1 202 632.00 | 2 103 821.00 | 3 306 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 806.00 | 171 302.00 | | 220 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 344.00 | 49 504.00 | | 115 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 047.00 | 14 476.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 400 197.00 | 290 282.00 | | 400 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 300.00 | 1 172 097.00 | | 1 422 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 122 455.00 | | 108 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 101.00 | 81 335.00 | | 112 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 570.00 | 174 463.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 624.00 | 1 550 349.00 | | 1 703 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 821.00 | 1 840 631.00 | | 2 103 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 013.00 | 1 550 349.00 | | 611 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 917.00 | | 375 336.00 | 2 229 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 237.00 | 99 063.00 | 2 498 952.00 | 7 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 99 063.00 | 2 465 631.00 | 7 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 917.00 | | 358 013.00 | 2 213 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | 17 322.00 | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 413.00 | 285 079.00 | 90 306.00 | 1 002 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 188.00 | 285 079.00 | 90 306.00 | 1 002 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | 3 670.00 | 17.00 | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 3 670.00 | 17.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 3 670.00 | 17.00 | 1 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 17.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
UX Autres créances clients | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 300.00 | 329 689.00 | 948 361.00 | 1 422 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 086.00 | | | 316 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 980.00 | 261 100.00 | 28 880.00 | 289 980.00 |
VW T.V.A. | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 624.00 | 611 013.00 | 948 361.00 | 1 703 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |