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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 619.00 | 6 381.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 428.00 | 85 590.00 | 59 838.00 | 145 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 966.00 | 112 381.00 | 53 584.00 | 165 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 569.00 | 204 711.00 | 142 857.00 | 347 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
BZ Autres créances | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 311 078.00 | | 311 078.00 | 311 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 326.00 | | 691 326.00 | 691 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 896.00 | 204 711.00 | 834 184.00 | 1 038 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 348 000.00 | 332 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 971.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 146.00 | 15 342.00 | | -128 146.00 |
DL TOTAL (I) | 224 566.00 | 352 713.00 | | 224 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 980.00 | 194 923.00 | | 172 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 104 693.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 018.00 | 202 923.00 | | 233 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 619.00 | 127 881.00 | | 103 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 617.00 | 630 422.00 | | 609 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 184.00 | 983 135.00 | | 834 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 617.00 | 493 953.00 | | 609 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 399 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 6 164.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 6 164.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -6 164.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 743.00 | 707 870.00 | | 591 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 889.00 | 692 528.00 | | 719 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 147.00 | 15 342.00 | | -128 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 858.00 | | 12 711.00 | 334 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 653.00 | | 12 742.00 | 305 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084.00 | | -30.00 | 23 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 094.00 | 33 618.00 | | 171 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | 40.00 | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 013.00 | 33 578.00 | | 165 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 617.00 | 609 617.00 | | 609 617.00 |