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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 595 216.00 | 2 242 685.00 | 3 352 531.00 | 5 595 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 216.00 | 2 242 685.00 | 3 352 531.00 | 5 595 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 741.00 | 43 668.00 | 71 072.00 | 114 741.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 725.00 | 43 668.00 | 835 057.00 | 878 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 942.00 | 2 286 354.00 | 4 187 588.00 | 6 473 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 489.00 | 14 660.00 | | 60 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | 45 829.00 | | -7 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 306 208.00 | 1 415 208.00 | | 1 306 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 628.00 | 1 541 698.00 | | 1 425 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 851.00 | 247 236.00 | | 265 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 851.00 | 247 236.00 | | 265 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 024.00 | 2 279 474.00 | | 2 145 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 600.00 | 310 713.00 | | 295 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 64 987.00 | | 32 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | 17 037.00 | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 108.00 | 2 672 213.00 | | 2 496 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 588.00 | 4 461 147.00 | | 4 187 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 907.00 | 231 588.00 | | 195 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 484.00 | | 397 484.00 | 397 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 484.00 | | 397 484.00 | 397 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 704.00 | 14 011.00 | | 17 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 993.00 | 593 486.00 | | 587 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 063.00 | 547 656.00 | | 595 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | 45 829.00 | | -7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 217.00 | | | 5 595 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 217.00 | | | 5 595 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 925.00 | 279 761.00 | | 1 962 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 925.00 | 279 761.00 | | 1 962 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 236.00 | 48 287.00 | 29 672.00 | 247 236.00 |
6T Sur comptes clients | 34 130.00 | 43 669.00 | 34 130.00 | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | 43 669.00 | 34 130.00 | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 366.00 | 91 956.00 | 63 802.00 | 281 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 956.00 | 63 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
UX Autres créances clients | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 024.00 | 140 423.00 | 626 902.00 | 2 145 024.00 |
VI Groupe et associés | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VW T.V.A. | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 109.00 | 195 907.00 | 626 902.00 | 2 496 109.00 |