| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 695.00 | 84 820.00 | 52 876.00 | 137 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 531.00 | 170 656.00 | 522 876.00 | 693 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 475.00 | 170 656.00 | 640 819.00 | 811 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 341 025.00 | 337 717.00 | | 341 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 393.00 | 3 308.00 | | 41 393.00 |
DL TOTAL (I) | 395 618.00 | 354 225.00 | | 395 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 275.00 | 208 239.00 | | 179 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 803.00 | 8 355.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 501.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 967.00 | 32 365.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 201.00 | 271 460.00 | | 245 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 819.00 | 625 686.00 | | 640 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 201.00 | 271 460.00 | | 245 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 430.00 | | 5 102.00 | 688 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 924.00 | | | 470 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 218.00 | | 5 102.00 | 213 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 702.00 | 14 954.00 | | 155 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 490.00 | 14 954.00 | | 150 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
VI Groupe et associés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 201.00 | 245 201.00 | | 245 201.00 |