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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 22 657.00 | 1 599.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 757.00 | 22 657.00 | 3 099.00 | 25 757.00 |
CF Disponibilités | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 239.00 | 22 657.00 | 74 582.00 | 97 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 261.00 | 7 787.00 | | 9 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710.00 | 1 473.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 15 270.00 | 12 561.00 | | 15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 040.00 | 1 820.00 | | 20 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 710.00 | 19 073.00 | | 19 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 6 913.00 | | 11 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | 1 159.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 311.00 | 28 965.00 | | 59 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 582.00 | 41 525.00 | | 74 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 311.00 | 28 965.00 | | 59 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 2 427.00 | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 490.00 | 18 957.00 | | 17 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 426.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 523.00 | 103 884.00 | | 99 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 814.00 | 102 411.00 | | 96 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710.00 | 1 473.00 | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 826.00 | | 830.00 | 25 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 25 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 24 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | | 830.00 | 24 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 1 683.00 | 899.00 | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | 1 683.00 | 899.00 | 21 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VI Groupe et associés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | 5 208.00 | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 456.00 | 3 373.00 | | 3 456.00 |
ST Autres comptes | 17 723.00 | 17 866.00 | | 17 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | 322.00 | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | 5 530.00 | | 6 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 179.00 | 21 240.00 | | 21 179.00 |