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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 11 980.00 | 1 520.00 | 13 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 271.00 | 12 979.00 | 100 292.00 | 113 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
110 Total général Actif | 148 011.00 | 12 979.00 | 135 032.00 | 148 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 959.00 | 271 723.00 | | 223 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 484.00 | | | 484.00 |
230 Autres produits | 198.00 | 20.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 156.00 | 271 742.00 | | 224 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 270.00 | 23 572.00 | | 21 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 501.00 | 710.00 | | 501.00 |
242 Autres charges externes. | 105 612.00 | 130 602.00 | | 105 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 2 627.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 319.00 | 55 284.00 | | 62 319.00 |
252 Charges sociales | 24 997.00 | 23 040.00 | | 24 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 834.00 | 2 379.00 | | 1 834.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 769.00 | 238 225.00 | | 218 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 388.00 | 33 518.00 | | 5 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 737.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 4 729.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 460.00 | 28 052.00 | | 4 460.00 |