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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 288.00 | | 431 288.00 | 431 288.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CU Autres participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 947.00 | 193 947.00 | | 193 947.00 |
DH Report à nouveau | -20 480.00 | -7 429.00 | | -20 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 923.00 | -13 050.00 | | -11 923.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 176 144.00 | 186 867.00 | | 176 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 407.00 | 258 589.00 | | 213 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 241.00 | 39 187.00 | | 47 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 464.00 | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 290.00 | 32 495.00 | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 418.00 | 330 734.00 | | 278 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 562.00 | 517 601.00 | | 454 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 579.00 | 117 327.00 | | 110 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 288.00 | 54 907.00 | | 54 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 211.00 | 67 958.00 | | 66 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 923.00 | -13 050.00 | | -11 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 969.00 | | | 490 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 681.00 | 431 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 681.00 | 431 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 969.00 | | | 490 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 407.00 | 45 567.00 | 167 839.00 | 213 407.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 418.00 | 110 579.00 | 167 839.00 | 278 418.00 |