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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 305.00 | 3 895.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 094.00 | 107 171.00 | 45 923.00 | 153 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 237.00 | 66 191.00 | 62 046.00 | 128 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 770.00 | 174 666.00 | 117 104.00 | 291 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BN En cours de production de biens | 80 181.00 | | 80 181.00 | 80 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 699.00 | | 271 699.00 | 271 699.00 |
BZ Autres créances | 74 228.00 | | 74 228.00 | 74 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CF Disponibilités | 171 653.00 | | 171 653.00 | 171 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 754.00 | | 651 754.00 | 651 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 524.00 | 174 666.00 | 768 858.00 | 943 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 627.00 | 196 367.00 | | 248 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | 52 260.00 | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 344 124.00 | 270 627.00 | | 344 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 786.00 | 107 116.00 | | 73 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 1 656.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 328.00 | 60 068.00 | | 89 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 061.00 | 75 745.00 | | 49 061.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 11 543.00 | | 10 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 453.00 | 56 605.00 | | 200 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 733.00 | 312 732.00 | | 424 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 858.00 | 583 359.00 | | 768 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 746.00 | | 1 544 746.00 | 1 544 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 746.00 | | 1 544 746.00 | 1 544 746.00 |
FM Production stockée | | | 42 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 893.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 800.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 906.00 | 800.00 | | 37 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 526.00 | 35.00 | | 22 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 380.00 | 765.00 | | 15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 16 259.00 | | 27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 593.00 | 1 491 614.00 | | 1 634 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 095.00 | 1 439 354.00 | | 1 561 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 497.00 | 52 260.00 | | 73 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 725.00 | 30 882.00 | | 32 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 620.00 | 64 893.00 | 63 846.00 | 173 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 1 305.00 | 3 210.00 | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 410.00 | 63 588.00 | 60 636.00 | 170 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 786.00 | 37 233.00 | 36 553.00 | 73 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 441.00 | 347 441.00 | | 347 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 634.00 | 347 441.00 | 5 193.00 | 352 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 733.00 | 388 180.00 | 36 553.00 | 424 733.00 |