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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 3 092.00 | 13 043.00 | 16 135.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 265.00 | 3 092.00 | 13 173.00 | 16 265.00 |
060 Stock marchandises | 334 665.00 | | 334 665.00 | 334 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 131.00 | | 355 131.00 | 355 131.00 |
110 Total général Actif | 371 396.00 | 3 092.00 | 368 304.00 | 371 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 071.00 | | | 388 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 125.00 | 19 613.00 | | -2 125.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 124.00 | 19 613.00 | | -2 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 665.00 | | | 334 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -334 665.00 | | | -334 665.00 |
242 Autres charges externes. | 20 821.00 | 16 151.00 | | 20 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | 701.00 | | 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 478.00 | 2 865.00 | | 9 478.00 |
252 Charges sociales | 1 349.00 | 550.00 | | 1 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | 1 126.00 | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 750.00 | 21 393.00 | | 33 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 873.00 | -1 780.00 | | -35 873.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 2 817.00 | 306.00 | | 2 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 686.00 | -2 086.00 | | -38 686.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |