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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 300.00 | 300.00 | 1 706 000.00 | 1 706 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 806.00 | | 277 806.00 | 277 806.00 |
BZ Autres créances | 1 081 690.00 | | 1 081 690.00 | 1 081 690.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 969.00 | | 1 382 969.00 | 1 382 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 269.00 | 300.00 | 3 088 969.00 | 3 089 269.00 |
CU Autres participations | 1 701 000.00 | | 1 701 000.00 | 1 701 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 264.00 | -21 064.00 | | -24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 103.00 | -3 199.00 | | 8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 939.00 | 1 692 836.00 | | 1 700 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 393.00 | 25 682.00 | | 1 277 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 7 403.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 13 451.00 | | 84 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 030.00 | 46 536.00 | | 1 388 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 969.00 | 1 739 372.00 | | 3 088 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 505.00 | | 231 505.00 | 231 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | -1 244.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 728.00 | 21 989.00 | | 233 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 625.00 | 25 189.00 | | 225 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 103.00 | -3 199.00 | | 8 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 826.00 | 84 826.00 | | 84 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277 393.00 | 1 277 393.00 | | 1 277 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 497.00 | 1 359 497.00 | | 1 359 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 497.00 | 1 359 497.00 | 5 000.00 | 1 364 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 030.00 | 1 388 030.00 | | 1 388 030.00 |