| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 519.00 | 5 163.00 | 46 356.00 | 51 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 519.00 | 5 163.00 | 1 346 356.00 | 1 351 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CF Disponibilités | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 961.00 | 5 163.00 | 1 532 798.00 | 1 537 961.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 921.00 | 23 471.00 | | 26 921.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 35 000.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 837.00 | 68 950.00 | | 198 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 258.00 | 1 309 421.00 | | 1 408 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 19 454.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 149.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 344.00 | 9 207.00 | | 51 344.00 |
EA Autres dettes | 71 563.00 | 90 163.00 | | 71 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 540.00 | 121 974.00 | | 124 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 798.00 | 1 431 395.00 | | 1 532 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 333.00 | | 221 333.00 | 221 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 335.00 | 247 859.00 | | 368 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 498.00 | 178 909.00 | | 169 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 837.00 | 68 950.00 | | 198 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | 1 519.00 | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 1 519.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 2 663.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 663.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |