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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 005.00 | 182 997.00 | 23 008.00 | 206 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 592.00 | 198 554.00 | 146 038.00 | 344 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CF Disponibilités | 131 528.00 | | 131 528.00 | 131 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 275.00 | | 220 275.00 | 220 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 867.00 | 198 554.00 | 366 312.00 | 564 867.00 |
CU Autres participations | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 275.00 | 18 243.00 | | 59 275.00 |
DL TOTAL (I) | 233 179.00 | 192 147.00 | | 233 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 013.00 | 70 000.00 | | 50 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 63 176.00 | | 45 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 121.00 | 8 512.00 | | 24 121.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | 10 738.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 133.00 | 152 642.00 | | 133 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 312.00 | 344 788.00 | | 366 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 755.00 | 82 642.00 | | 99 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 794.00 | | 3 798.00 | 340 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 703.00 | | 3 302.00 | 202 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 534.00 | | 496.00 | 65 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 272.00 | 20 282.00 | | 178 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 715.00 | 20 282.00 | | 162 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 16 622.00 | 33 378.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 133.00 | 99 755.00 | 33 378.00 | 133 133.00 |