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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 624 658.00 | 27 144 657.00 | 480 001.00 | 27 624 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 288.00 | 505 144.00 | 505 144.00 | 1 010 288.00 |
BZ Autres créances | 3 576 283.00 | 315 000.00 | 3 261 283.00 | 3 576 283.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 686.00 | 820 144.00 | 3 776 542.00 | 4 596 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 221 344.00 | 27 964 801.00 | 4 256 543.00 | 32 221 344.00 |
CU Autres participations | 27 624 658.00 | 27 144 657.00 | 480 001.00 | 27 624 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 929 023.00 | 25 336 681.00 | | 13 929 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 500.00 | 57 600.00 | | 141 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 406 950.00 | -13 434 657.00 | | -6 406 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 408 270.00 | -4 373 799.00 | | -8 408 270.00 |
DL TOTAL (I) | -744 697.00 | 7 585 825.00 | | -744 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 299.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753 571.00 | 4 753 571.00 | | 4 753 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 172 333.00 | | 110 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 572.00 | 343 796.00 | | 136 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 240.00 | 5 269 999.00 | | 5 001 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 543.00 | 12 855 824.00 | | 4 256 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 269 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 847 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 402 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | 349 305.00 | | 8 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | 349 305.00 | | 8 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 328.00 | -349 305.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269.00 | 349 945.00 | | 3 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 539.00 | 4 723 744.00 | | 8 411 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 408 270.00 | -4 373 799.00 | | -8 408 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 624 658.00 | | | 27 624 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 624 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 624 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 624 658.00 | | | 27 624 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 505 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 315 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 612 157.00 | 8 352 644.00 | | 19 612 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 612 157.00 | 8 352 644.00 | | 19 612 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 847 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 288.00 | 1 010 288.00 | | 1 010 288.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VC Groupe et associés | 3 536 564.00 | 3 536 564.00 | | 3 536 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 753 571.00 | 4 753 571.00 | | 4 753 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 571.00 | 4 586 571.00 | | 4 586 571.00 |
VW T.V.A. | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 240.00 | 5 001 240.00 | | 5 001 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | 3 320.00 | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 854.00 | 37 933.00 | | 320 854.00 |
ST Autres comptes | 2 430.00 | 3 791.00 | | 2 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 3 773.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 095.00 | 46 193.00 | | 35 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 856.00 | 20 392.00 | | 15 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 283.00 | 41 724.00 | | 323 283.00 |