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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 346.00 | 3 236.00 | 2 109.00 | 5 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 906 969.00 | 90 810.00 | 816 158.00 | 906 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 315.00 | 94 047.00 | 818 267.00 | 912 315.00 |
060 Stock marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
084 Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 344.00 | | 103 344.00 | 103 344.00 |
110 Total général Actif | 1 015 659.00 | 94 047.00 | 921 611.00 | 1 015 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 793 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 995 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 921 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 694 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 385.00 | | | 306 385.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 215.00 | | | 354 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
252 Charges sociales | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
262 Autres charges | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 275.00 | | | 366 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 059.00 | | | -12 059.00 |
294 Charges financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 371.00 | | | -19 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 705.00 | | | 712 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 065.00 | | | 201 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |