| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 11 350.00 | 267.00 | 11 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 571.00 | 8 482.00 | 4 089.00 | 12 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 387.00 | 22 000.00 | 4 386.00 | 26 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 980.00 | | 1 311 980.00 | 1 311 980.00 |
BZ Autres créances | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
CF Disponibilités | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 812.00 | | 1 882 812.00 | 1 882 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 199.00 | 22 000.00 | 1 887 198.00 | 1 909 199.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 726.00 | | | 300 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 165.00 | | | 1 073 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 911.00 | | | 411 911.00 |
EA Autres dettes | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 064.00 | | | 1 830 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 198.00 | | | 1 887 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 064.00 | | | 1 830 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 2 394.00 | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 2 394.00 | | 7 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 165.00 | 1 073 165.00 | | 1 073 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 911.00 | 411 911.00 | | 411 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 726.00 | 726.00 | 300 000.00 | 300 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679 362.00 | 1 670 362.00 | 9 000.00 | 1 679 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 362.00 | 1 670 362.00 | 9 000.00 | 1 679 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 064.00 | 1 530 064.00 | 300 000.00 | 1 830 064.00 |